Beaucoup d'imprimeries fiduciaires appartiennent à des groupes industriels qui consolident leurs filiales chaque mois. Le reporting doit livrer balances, carnet de commandes et marges sans exposer au-delà du nécessaire l'identité des États clients ou le calendrier des livraisons. Le chargé de reporting produit les mêmes chiffres dans le format du groupe et vérifie que rien ne change en route.

Ce qu'il fait chaque jour chez vous

Coder les clients d'État dans la liasseIl remplace dans les états remontés le nom de chaque client émetteur sensible par le code convenu avec le groupe, en gardant la table de correspondance dans le système sécurisé du site.
Remonter le carnet de commandes par sérieIl produit chaque mois le reste à livrer par commande, en milliers de billets ou en titres, à partir de la planification, pour que le groupe suive le chiffre d'affaires à venir.
Rapprocher les flux avec les filiales du groupeQuand une autre filiale fournit du papier ou de l'encre, il rapproche ses factures internes des siennes et règle les écarts avant l'envoi de la liasse.
Convertir les stocks au format du groupeIl convertit les comptes de matières et d'en-cours par étape au plan de comptes du groupe, en gardant pour chaque étape le lien avec la réconciliation signée qui justifie la quantité.
Expliquer les variations de marge d'une sérieIl accompagne la liasse d'un commentaire sur les marges de chaque grande commande, avec l'effet des gâches et des heures de taille-douce par rapport au devis.
Archiver chaque version envoyéeIl conserve chaque liasse transmise et la balance d'où elle sort, pour pouvoir prouver au groupe comme à l'auditeur qu'aucun chiffre n'a été retouché après envoi.

Sur le terrain

Un nom de pays dans un commentaire

En relisant le commentaire de marge préparé par le contrôle de gestion, le chargé de reporting trouve le nom d'un État client et la date du prochain lot. Les règles du site interdisent que ces informations sortent du système sécurisé. Il remplace le nom par le code client et la date par le mois concerné, puis envoie la liasse au groupe.

Une facture interne en double

Le rapprochement intragroupe fait apparaître un écart avec la papeterie sœur : une livraison de papier filigrané a été facturée deux fois. Le chargé de reporting en informe la comptabilité de la filiale, obtient l'avoir avant la date de remontée et note l'écart réglé dans le fichier de rapprochement joint à la liasse.

Les mots qu'il emploie chaque jour

Client émetteur: La banque centrale ou l'État qui commande et audite la fabrication.
Réconciliation: L'égalité entre entrées et bonnes plus gâches plus stock, vérifiée à chaque étape.
Taille-douce: L'impression en relief tactile propre aux billets et aux titres sécurisés.

Son métier de départ : Reporting financier. Toute l'activité : Impression fiduciaire et documents sécurisés.