Une imprimerie de valeurs vit de quelques grosses commandes publiques : un acompte à la signature, des paiements déclenchés par chaque lot livré et accepté, parfois en devises, et des retenues tant que l'état de réconciliation final n'est pas validé. En face, les papiers et encres de sécurité se paient d'avance ou à réception. La trésorerie dépend moins du volume que du calendrier de livraison.

Ce qu'il fait chaque jour chez vous

Caler la prévision sur le calendrier des lotsIl reporte dans la prévision les dates d'encaissement prévues par le contrat pour chaque lot, en les décalant dès que la production annonce un retard ou qu'un bon à tirer tarde à être signé.
Suivre les acceptations qui déclenchent les paiementsUn lot livré ne se paie souvent qu'après acceptation par le client émetteur : il suit chaque procès-verbal d'acceptation et relance l'équipe commerciale quand il manque au dossier.
Anticiper les achats groupés de matièresIl inscrit dans la prévision les paiements aux papeteries et aux fabricants d'encres, souvent concentrés au lancement d'une commande, pour que la tension ne se découvre pas le jour de l'échéance.
Suivre les encaissements en devisesPour les clients étrangers payant en dollars ou en euros selon le contrat, il relève les montants reçus, l'écart de change constaté et le signale au responsable financier.
Tenir l'état des retenues de garantieIl suit les sommes retenues par les clients jusqu'à la réconciliation finale de commande et prévient quand le document qui les libère est prêt à être transmis.
Préparer les ordres de virement à validerIl prépare les virements fournisseurs et les dépose pour signature ; aucun ne part sans la validation du trésorier, conformément à la double signature du site.

Sur le terrain

Un bon à tirer qui décale tout

La banque centrale d'un client tarde à signer le bon à tirer d'une nouvelle coupure, et l'impression recule de trois semaines. L'assistant décale d'autant les encaissements des deux premiers lots dans la prévision, alors que l'achat de papier est déjà payé. Il fait ressortir le point bas qui en résulte au milieu du mois suivant et l'envoie au trésorier avec deux pistes : avancer la facturation de l'acompte d'outillage, ou tirer sur la ligne de crédit.

Un paiement en attente d'acceptation

Un lot de passeports a été livré il y a dix jours mais le paiement n'arrive pas. L'assistant constate que le procès-verbal d'acceptation du ministère n'est pas au dossier. Il relance par courriel le chef de projet, qui le retrouve dans sa messagerie ; une fois transmis à la comptabilité du client, l'encaissement est reporté à sa nouvelle date probable dans la prévision.

Les mots qu'il emploie chaque jour

Client émetteur: La banque centrale ou l'État qui commande et audite la fabrication.
Réconciliation: L'égalité entre entrées et bonnes plus gâches plus stock, vérifiée à chaque étape.
Bon à tirer: La validation signée du client émetteur sur la dernière version, sans laquelle rien ne s'imprime.

Son métier de départ : Assistant trésorerie. Toute l'activité : Impression fiduciaire et documents sécurisés.