La trésorerie d'une société de données et d'IA a un profil particulier : de gros salaires d'ingénieurs, des factures de calcul en dollars qui varient d'un mois à l'autre, et des encaissements qui arrivent au rythme des jalons validés, souvent avec un retard d'acceptation. Un comité qui repousse sa décision d'une semaine décale l'encaissement d'un mois.

Ce qu'il fait chaque jour chez vous

Caler les encaissements sur les jalons réelsIl construit la prévision à partir des dates de jalons et des comités de pilotage prévus, et décale l'encaissement dès qu'un comité est reporté, au lieu d'attendre l'échéance manquée.
Anticiper les factures de calcul en dollarsIl estime la facture du mois des fournisseurs de calcul à partir de la consommation en cours et du cours du dollar, surtout quand un jeu de données d'entraînement volumineux mobilise les machines, pour que la sortie ne surprenne personne.
Suivre les acceptations de livrables en attenteIl relance par courriel les chefs de projet dont le procès-verbal d'acceptation tarde, puisque sans lui la facture ne peut pas partir et l'encaissement ne se prévoit pas.
Tenir le calendrier des aides et subventionsIl suit les versements attendus d'aides à l'innovation et de crédits d'impôt, avec leurs conditions de déblocage, sans les compter comme acquis tant que le dossier n'est pas accepté.
Signaler les semaines où les salaires passent justeIl prévient la direction quand la paie du mois tombe avant le principal encaissement attendu, avec le montant manquant et les leviers possibles.
Préparer les ordres de paiement à validerIl prépare les virements fournisseurs du jour, calcul, annotation, licences, et les soumet au signataire, sans jamais les envoyer à la banque lui-même.

Sur le terrain

Un comité reporté qui décale tout

Le comité qui devait accepter la mise en production d'un modèle de détection de fraude chez une banque cliente est repoussé de trois semaines. L'agent décale l'encaissement de la facture de jalon dans la prévision, voit que la paie du mois suivant passe alors sous le seuil fixé par la direction, et l'écrit au directeur administratif avec le chiffre et deux options : mobiliser la ligne de crédit ou demander un acompte au client.

Une facture de calcul qui triple

En plein entraînement d'un modèle de langage pour un client, la consommation de calcul s'envole. L'agent relève chaque matin la console du fournisseur et estime que le prélèvement du mois atteindra le triple de l'habitude. Il prévient le chef de projet et la direction, rappelle que le contrat est sous obligation de moyens et que le calcul n'est refacturable qu'à hauteur du plafond prévu, et remet l'écart chiffré pour décision.

Les mots qu'il emploie chaque jour

Obligation de moyens: Un projet d'analyse promet rarement un résultat chiffré : ce qui s'engage est une démarche, des livrables et des critères d'évaluation.
Mise en production d'un modèle: Le passage du prototype au service utilisé : c'est là qu'apparaissent le coût, la latence et la surveillance.
Jeu de données d'entraînement: Les données qui servent à fabriquer le modèle : leur origine et leurs droits conditionnent tout ce qu'on pourra en faire.

Son métier de départ : Assistant trésorerie. Toute l'activité : Données et intelligence artificielle.