Il sait ce qu'il y a en banque tous les matins et ce qu'il y aura dans six semaines, avec les hypothèses écrites.
Ses tâches dans Agicap
- Faire le point du matin sur les comptes bancairesEn début de journée, rapprocher les comptes bancaires de la veille.
- Établir et envoyer la position du jourÉtablir la position de trésorerie du jour et l'envoyer au responsable.
- Construire la prévision glissanteConstruire la prévision glissante à partir des échéances, avec ses hypothèses écrites.
- Prévenir des tensionsPrévenir le responsable de chaque jour où la position prévue passe sous le seuil.
- Envoyer la liste des règlements à faireÉtablir la liste des règlements à échéance et l'envoyer au responsable qui les valide.
- Vérifier les demandes de changement de coordonnéesÀ chaque demande de changement de coordonnées bancaires, écrire au contact connu du fournisseur pour la confirmer et prévenir le responsable.
À propos de Agicap
Agicap, édité par Agicap. Tous nos agents qui savent tenir Agicap.
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