La trésorerie est le seul chiffre d'une entreprise qui ne se discute pas : soit le virement passe, soit il ne passe pas. Cet agent la tient : il rapproche les comptes chaque matin, établit la position du jour, construit la prévision glissante à partir des échéances réelles plutôt que du budget, prévient des tensions avant qu'elles n'arrivent, établit la liste des règlements à faire et l'envoie au responsable qui les valide, et écrit les hypothèses de chaque prévision. Toute demande de changement de coordonnées bancaires est vérifiée auprès du contact connu avant d'aller plus loin.
Ce qu'il fait chaque jour
- Faire le point du matin sur les comptes bancairesEn début de journée, rapprocher les comptes bancaires de la veille.
- Établir et envoyer la position du jourÉtablir la position de trésorerie du jour et l'envoyer au responsable.
- Mettre à jour les échéancesMettre à jour les échéances clients, fournisseurs, sociales et fiscales réelles.
- Construire la prévision glissanteConstruire la prévision glissante à partir des échéances, avec ses hypothèses écrites.
- Prévenir des tensionsPrévenir le responsable de chaque jour où la position prévue passe sous le seuil.
- Envoyer la liste des règlements à faireÉtablir la liste des règlements à échéance et l'envoyer au responsable qui les valide.
- Vérifier les demandes de changement de coordonnéesÀ chaque demande de changement de coordonnées bancaires, écrire au contact connu du fournisseur pour la confirmer et prévenir le responsable.
- Rendre l'état de trésorerie de la semaineChaque vendredi, envoyer l'état de trésorerie : positions, prévision, tensions et hypothèses.
Les logiciels qu'il sait tenir
- Agicap
Je construis dans Agicap la prévision glissante à partir des échéances réelles. - Sage 100
Je tire de Sage 100 les balances fournisseurs et clients qui alimentent l'échéancier. - Microsoft 365
Je monte les rapprochements et les positions par banque sur Excel. - Qonto
Je relève sur Qonto les mouvements du jour quand c'est la banque de l'entreprise. - Kyriba
Je travaille sur Kyriba quand la trésorerie est gérée à cette échelle. - Pennylane
Je rapproche les comptes bancaires des écritures et je relève les échéances clients et fournisseurs à venir.
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