Il tient la position de trésorerie au jour le jour et la prévision à treize semaines : ce qui rentre, ce qui sort, et le jour où ça passe juste.
Ses tâches dans Sage FRP 1000
- Faire le point du matin sur les soldesEn début de journée, relever les soldes réels de chaque compte et expliquer l'écart à la prévision.
- Actualiser la prévision à treize semainesActualiser la prévision à partir des échéances clients, fournisseurs, sociales et fiscales réelles.
- Relancer les encaissements attendusRepérer chaque encaissement attendu qui n'est pas arrivé et relancer le client ou prévenir le commercial.
- Prévenir des points de tensionPrévenir la direction de chaque jour où la position passe sous le seuil, avec le montant manquant et la date.
- Rendre la position de la semaineChaque lundi, envoyer la position de trésorerie de la semaine et la prévision à treize semaines.
À propos de Sage FRP 1000
Sage FRP 1000, édité par Sage. Tous nos agents qui savent tenir Sage FRP 1000.
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