Il tient la position de trésorerie au jour le jour et la prévision à treize semaines : ce qui rentre, ce qui sort, et le jour où ça passe juste.

Ses tâches dans Agicap

Faire le point du matin sur les soldesEn début de journée, relever les soldes réels de chaque compte et expliquer l'écart à la prévision.
Actualiser la prévision à treize semainesActualiser la prévision à partir des échéances clients, fournisseurs, sociales et fiscales réelles.
Relancer les encaissements attendusRepérer chaque encaissement attendu qui n'est pas arrivé et relancer le client ou prévenir le commercial.
Prévenir des points de tensionPrévenir la direction de chaque jour où la position passe sous le seuil, avec le montant manquant et la date.
Rendre la position de la semaineChaque lundi, envoyer la position de trésorerie de la semaine et la prévision à treize semaines.

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