Il tient la position de trésorerie de la banque : les flux du jour certains séparés des attendus, et l'alerte donnée avant la limite.
Ses tâches dans Kyriba
- Faire le point du matin sur la position d'ouvertureEn début de journée, établir la position d'ouverture sur les relevés de la veille et les annonces reçues.
- Établir la position du jourTenir la position sur les seuls mouvements confirmés, séparée des flux attendus.
- Suivre les flux attendusNoter chaque flux annoncé avec son échéance et sa source, et réclamer la confirmation de ceux qui tardent.
- Rapprocher annoncé et réaliséRapprocher chaque flux annoncé du mouvement réel et signaler les écarts à celui qui l'a annoncé.
- Surveiller les limites et prévenirComparer la position aux limites et prévenir le trésorier avant qu'une limite ne soit franchie.
- Faire le point du soir : position de clôtureEn fin de journée, envoyer la position de clôture, les écarts du jour et les attendus de demain.
À propos de Kyriba
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