Une position de trésorerie fausse d'une heure coûte cher, et elle est fausse dès qu'on mélange ce qui est certain et ce qui est attendu. Cet agent les sépare : il établit la position du jour sur les mouvements confirmés, isole les attendus avec leur échéance, suit les flux importants, rapproche l'annoncé du réalisé, surveille les limites et prévient le trésorier avant qu'une limite ne soit franchie, chiffre les besoins de refinancement et envoie la position de clôture.
Ce qu'il fait chaque jour
- Faire le point du matin sur la position d'ouvertureEn début de journée, établir la position d'ouverture sur les relevés de la veille et les annonces reçues.
- Établir la position du jourTenir la position sur les seuls mouvements confirmés, séparée des flux attendus.
- Suivre les flux attendusNoter chaque flux annoncé avec son échéance et sa source, et réclamer la confirmation de ceux qui tardent.
- Rapprocher annoncé et réaliséRapprocher chaque flux annoncé du mouvement réel et signaler les écarts à celui qui l'a annoncé.
- Surveiller les limites et prévenirComparer la position aux limites et prévenir le trésorier avant qu'une limite ne soit franchie.
- Chiffrer les besoins de refinancementChiffrer les besoins de refinancement des prochains jours et les envoyer au trésorier.
- Faire le point du soir : position de clôtureEn fin de journée, envoyer la position de clôture, les écarts du jour et les attendus de demain.
Les logiciels qu'il sait tenir
- Kyriba
Je tiens dans Kyriba la position du jour, les attendus et les limites suivies. - Microsoft 365
Je construis sur Excel les écarts par contrepartie et les besoins de refinancement. - Temenos
Je reprends dans Temenos les mouvements confirmés de la journée. - Sage FRP 1000
Je rapproche de Sage FRP 1000 les prévisions de flux communiquées. - Microsoft Power BI
Je publie dans Power BI l'évolution de la position et des écarts.
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