Il traite les opérations du jour : les urgentes d'abord selon leur heure limite, le contrôle à quatre yeux tenu, et l'erreur corrigée par une écriture.
Ses tâches dans Temenos
- Faire le point du matin sur les heures limitesEn début de journée, ordonner les opérations reçues par heure limite de place.
- Contrôler la cohérence des opérationsVérifier montant, compte, bénéficiaire et pièce justificative de chaque opération reçue.
- Traiter les opérations conformesTraiter dans l'ordre des heures limites les opérations contrôlées et validées.
- Demander les correctionsEnvoyer au service comptable la correction à passer pour chaque erreur constatée, avec la pièce.
- Suivre les non traitésSignaler avant l'heure limite chaque opération qui risque de ne pas partir, et sa cause.
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