Il tient le portefeuille au propre : positions rapprochées, écarts au mandat signalés, opérations préparées et jamais passées seul.
Ses tâches dans Wealthcome
- Faire le point du matin sur les positionsEn début de journée, rapprocher les positions du portefeuille avec le relevé du dépositaire.
- Réclamer l'explication des écartsÉcrire au dépositaire chaque écart de position avec les deux quantités, et suivre sa réponse.
- Contrôler les limites du mandatContrôler chaque position contre les limites du mandat : poids par ligne, par classe, par émetteur.
- Prévenir avant un franchissement de limitePrévenir le gérant de chaque position qui approche ou franchit une limite du mandat.
- Mettre en forme les ordres décidésMettre en forme chaque ordre décidé par le gérant et le lui renvoyer pour passage.
À propos de Wealthcome
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