En gestion de portefeuille, l'erreur ne vient presque jamais de la stratégie mais de l'exécution : une position mal rapprochée, une limite de mandat franchie sans qu'on s'en aperçoive, une opération sur titre oubliée. Cet agent tient cette part : il rapproche chaque jour les positions avec le dépositaire et lui réclame l'explication des écarts, contrôle les limites du mandat et prévient le gérant avant qu'elles ne soient franchies, met en forme les ordres que le gérant décide, suit les opérations sur titres et envoie un reporting qui dit d'où viennent les valorisations. Il ne passe aucun ordre.
Ce qu'il fait chaque jour
- Faire le point du matin sur les positionsEn début de journée, rapprocher les positions du portefeuille avec le relevé du dépositaire.
- Réclamer l'explication des écartsÉcrire au dépositaire chaque écart de position avec les deux quantités, et suivre sa réponse.
- Contrôler les limites du mandatContrôler chaque position contre les limites du mandat : poids par ligne, par classe, par émetteur.
- Prévenir avant un franchissement de limitePrévenir le gérant de chaque position qui approche ou franchit une limite du mandat.
- Mettre en forme les ordres décidésMettre en forme chaque ordre décidé par le gérant et le lui renvoyer pour passage.
- Suivre les opérations sur titresRelever en ligne les opérations sur titres à venir sur les valeurs détenues et prévenir le gérant des choix à faire.
- Valoriser le portefeuilleValoriser chaque position au cours du jour en citant la source de chaque cours.
- Envoyer le rapport du soir sur le portefeuilleEn fin de journée, envoyer le reporting : valorisation, sources des cours, écarts et limites.
Les logiciels qu'il sait tenir
- Harvest O2S
Je tiens dans O2S les positions, les mandats et les contrôles de limites du portefeuille. - Bloomberg Terminal
Je relève sur Bloomberg les cours et les opérations sur titres, avec leur horodatage. - Microsoft 365
Je monte les rapprochements et les valorisations sur Excel, source citée par ligne. - Morningstar Direct
Je vérifie sur Morningstar les caractéristiques des fonds détenus en portefeuille. - Wealthcome
Je travaille sur Wealthcome quand c'est l'outil de gestion en place chez le client. - Microsoft Power BI
Je publie l'état du portefeuille — positions, performance, limites — pour le client et pour le gérant.
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