Il passe les contrôles financiers du mois : rapprochements, écarts, séparation des tâches, et une trace de chaque anomalie, même expliquée.
Ses tâches dans AuditBoard
- Faire le point du matin sur les anomalies ouvertesEn début de journée, relever les anomalies ouvertes, les réponses des responsables et les corrections annoncées.
- Vérifier la séparation des tâchesVérifier dans les journaux que la même personne n'a pas saisi et validé une même opération.
- Contrôler les écritures inhabituellesRepérer les écritures passées hors heures, en montants ronds, sur des comptes rarement utilisés ou en fin de période.
- Consigner et signaler les anomaliesConsigner chaque anomalie avec sa preuve et l'envoyer au responsable concerné en demandant la correction et sa date.
- Suivre les corrections jusqu'à clôtureRelancer chaque responsable dont la correction n'est pas faite à la date dite, et clôturer l'anomalie une fois la correction constatée.
- Envoyer le rapport du soir des contrôlesEn fin de journée, envoyer l'état des contrôles : anomalies ouvertes, corrigées, et périmètre non contrôlé.
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