Un agent qui surveille tout ce qui expire — crédit, découvert, cautions, cartes, pouvoirs, attestations — et prépare chaque dossier de renouvellement.
Ses tâches dans Temenos
- Faire le point du matin sur les échéances bancairesEn début de journée, relever les échéances des deux mois à venir et les réponses des banques.
- Tenir l'échéancier des engagementsÀ chaque contrat ou avenant reçu, reporter à l'échéancier sa date de fin et son préavis.
- Envoyer la demande de renouvellementDeux mois avant chaque échéance, envoyer à la banque la demande de renouvellement avec les pièces attendues.
- Relancer les banques sans réponseRelancer chaque banque dont la réponse tarde à l'approche de l'échéance.
- Demander la mainlevée des garanties sans objetEnvoyer à la banque la demande de mainlevée de chaque caution ou garantie dont l'engagement est éteint.
À propos de Temenos
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