Il ferme les comptes proprement : les engagements en cours identifiés, le solde restitué, et rien facturé après la clôture.
Ses tâches dans Temenos
- Faire le point du matin sur les clôturesEn début de journée, relever les demandes de clôture et les opérations encore en route.
- Recenser les engagements du compteÀ chaque demande de clôture, recenser prélèvements, virements permanents, cartes, crédits et opérations en route.
- Suivre les opérations en routeSuivre chaque opération encore en route et reporter la clôture tant qu'elle n'est pas passée.
- Faire confirmer les coordonnées et restituer le soldeFaire confirmer par le client les coordonnées de restitution puis transmettre l'ordre de restitution du solde.
- Demander la fermeture des accèsDemander la fermeture de la banque en ligne et l'annulation des moyens de paiement, et noter la confirmation.
- Contrôler les frais postérieursVérifier qu'aucun frais n'est prélevé après la clôture et faire rembourser ceux qui l'ont été.
À propos de Temenos
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