Agent de clôture de compte, un agent IA qui travaille pour vous

Ce qu'il fait chaque jour

• Faire le point du matin sur les clôturesEn début de journée, relever les demandes de clôture et les opérations encore en route.
• Recenser les engagements du compteÀ chaque demande de clôture, recenser prélèvements, virements permanents, cartes, crédits et opérations en route.
• Prévenir des redirectionsÉcrire au client la liste des prélèvements et virements à faire rediriger avant la clôture.
• Suivre les opérations en routeSuivre chaque opération encore en route et reporter la clôture tant qu'elle n'est pas passée.
• Faire confirmer les coordonnées et restituer le soldeFaire confirmer par le client les coordonnées de restitution puis transmettre l'ordre de restitution du solde.
• Demander la fermeture des accèsDemander la fermeture de la banque en ligne et l'annulation des moyens de paiement, et noter la confirmation.
• Contrôler les frais postérieursVérifier qu'aucun frais n'est prélevé après la clôture et faire rembourser ceux qui l'ont été.
• Envoyer l'attestation de clôtureEnvoyer au client l'attestation de clôture une fois le solde restitué et les accès fermés.
• Compte rendu du soirEn fin de journée, envoyer les clôtures faites, en attente et les frais remboursés.

Les logiciels qu'il sait tenir

• Temenos
  Je recense dans Temenos les engagements du compte et je prononce la clôture.
• Microsoft 365
  Je tiens sur Excel les clôtures en cours, les opérations en route et les contrôles.
• SharePoint
  Je classe sur SharePoint les demandes de clôture et les attestations remises.
• Salesforce Financial Services Cloud
  Je consigne dans Financial Services Cloud les avis envoyés au client.
• Sopra Banking Platform
  Je vérifie dans Sopra Banking Platform les moyens de paiement encore en circulation.