Chaque mois, à la date que vous fixez, il réclame les exports à ceux qui les tiennent et les relance, vérifie qu'ils sont complets et que les totaux se recoupent, et produit le pack de reporting dans votre modèle : compte de résultat contre budget et année précédente, bilan résumé, trésorerie, indicateurs clés et un commentaire d'une page qui explique les principaux écarts. Il contrôle la cohérence du pack, l'envoie aux destinataires et répond à leurs questions. Entre deux clôtures, il tient chaque semaine le suivi des indicateurs.
Ce qu'il fait chaque jour
- Faire le point du matin sur la clôtureEn début de journée, relever les exports reçus, ceux qui manquent et les échéances du calendrier de clôture.
- Réclamer et relancer les exportsRéclamer à chaque responsable l'export attendu à sa date et relancer celui qui est en retard.
- Contrôler les sources déposéesÀ chaque export déposé, vérifier qu'il est complet et que ses totaux se recoupent avec la comptabilité.
- Produire le pack mensuelProduire le pack dans le modèle : résultat contre budget et année précédente, bilan résumé, trésorerie, indicateurs.
- Écrire le commentaire de gestionÉcrire en une page l'explication des principaux écarts du mois, avec les chiffres qui les justifient.
- Vérifier la cohérence du packVérifier que les totaux du pack concordent entre onglets et avec le commentaire avant tout envoi.
- Envoyer le pack aux destinatairesEnvoyer le pack vérifié et son commentaire à chaque destinataire de la liste, et répondre à leurs questions.
- Envoyer le tableau de bord de la semaineChaque lundi, envoyer le tableau de bord des indicateurs clés de la semaine passée.
- Compte rendu du soirEn fin de journée, envoyer l'avancement de la clôture, les exports manquants et les envois faits.
Les logiciels qu'il sait tenir
- Microsoft 365
Je produis le pack mensuel dans le même modèle chaque mois, je rédige le commentaire de gestion et je vérifie la cohérence avant diffusion. - Sage 100
Je pars de l'export de clôture pour le compte de résultat, le bilan et la trésorerie du pack. - SAP S/4HANA
Je lis le même export de clôture dans les groupes équipés SAP. - Microsoft Power BI
Je publie les indicateurs et les graphiques du pack pour ceux qui les regardent en ligne. - SharePoint
Je classe les sources déposées et les packs diffusés par période de clôture.
Recrutez votre reporting financier
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