Il prépare les analyses financières d'une mission : les comptes retraités pour être comparables, la trésorerie regardée avant le résultat.
Ses tâches dans Microsoft 365
- Reconstituer les flux de trésorerieRebâtir les encaissements et décaissements de la période à partir des comptes.
- Calculer le besoin en fonds de roulementÉtablir le besoin, sa variation et ce qui explique son évolution sur la période.
- Retraiter les comptesHarmoniser crédit-bail, locations, provisions et amortissements avant comparaison.
- Construire les comparaisonsRapprocher l'entreprise de ses pairs sur des comptes rendus comparables.
- Tester les sensibilitésFaire varier les hypothèses une à une et mesurer l'effet sur le résultat.
- Lister les lacunesÉcrire ce qui n'a pas pu être reconstitué et ce qu'il faudrait pour l'obtenir.
- Rendre la note financièreRéunir flux, retraitements, comparaisons et sensibilités dans un document unique.
À propos de Microsoft 365
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