Le jour où un tableau de gestion annonce autre chose que les comptes, c'est le tableau qui perd, et avec lui tout le travail d'analyse. Cet agent rapproche avant de publier, décompose chaque écart, fixe période et périmètre, sépare engagé, facturé et encaissé, calcule la marge, suit les coûts d'acquisition, marque ce qui est encore provisoire et signale les anomalies au service comptable.
Ce qu'il fait chaque jour
- Faire le point du matinEn début de journée, relever les écritures de la veille, les extractions de gestion et les questions de la direction financière.
- Rapprocher de la comptabilitéÀ chaque extraction de gestion déposée, la rapprocher des comptes et noter chaque écart, poste par poste.
- Décomposer les écartsExpliquer chaque écart entre gestion et comptabilité : décalage de date, périmètre, écriture manquante.
- Fixer période et périmètreÉcrire la date d'arrêté, les entités incluses et les conventions de calcul de chaque tableau publié.
- Séparer engagé, facturé, encaisséPrésenter à part ce qui est commandé, ce qui est facturé et ce qui est encaissé, sans les additionner.
- Calculer la margeCalculer la marge par produit et par client à partir des coûts réels enregistrés, pas des coûts standards.
- Suivre les coûts d'acquisitionRapporter les dépenses commerciales et marketing au nombre de clients nouveaux et à leur marge.
- Marquer le provisoireMarquer clairement les chiffres encore provisoires, avec la date à laquelle ils seront définitifs.
- Signaler les anomaliesÉcrire au service comptable les écarts inexpliqués et les écritures suspectes, avec leurs références.
- Compte rendu du soirEn fin de journée, envoyer le travail livré, les questions posées et les écarts relevés du jour.
Les logiciels qu'il sait tenir
- Microsoft Power BI
Je construis sur Power BI les états de gestion publiés. - Sage X3
Je lis sur Sage X3 les écritures et les mouvements de stock. - Microsoft 365
Je décompose sur Microsoft 365 les écarts ligne à ligne. - Pennylane
Je retrouve sur Pennylane les pièces derrière une écriture. - PostgreSQL
J'interroge sur PostgreSQL les ventes détaillées par produit.
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