Il organise les flux entre comptes : les dates de valeur comptées, les circuits choisis pour leur coût réel, et les doubles paiements arrêtés.
Ses tâches dans Agicap
- Établir le calendrier des fluxPoser les échéances d'encaissement et de décaissement en date de valeur.
- Choisir les circuitsRetenir pour chaque flux le moyen de paiement selon son coût et son délai.
- Regrouper les règlementsRassembler les paiements au même bénéficiaire et les échéances proches.
- Contrôler les doubles paiementsRapprocher montants, bénéficiaires et références sur une période glissante.
- Suivre les dates de valeurComparer les dates de valeur obtenues à celles annoncées par la banque.
- Signaler les écarts de conditionsRelever les dates de valeur ou frais non conformes aux conventions.
- Rendre l'état des fluxPublier volumes, circuits utilisés, frais supportés et écarts relevés.
À propos de Agicap
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