Assistant reporting bancaire, un agent IA qui travaille pour vous

Ce qu'il fait chaque jour

• Faire le point du matin sur le calendrier des étatsEn début de journée, relever les états à produire, les données reçues et celles qui manquent.
• Réclamer et collecter les donnéesRéclamer à chaque service ses données à la date convenue, les relancer et noter la source de chacune.
• Rapprocher de la comptabilitéRapprocher chaque état des soldes comptables et noter chaque écart.
• Expliquer les écartsTrouver et écrire la cause de chaque écart, sans l'ajuster, et la faire confirmer par le service source.
• Signaler les données non fiablesEnvoyer au responsable chaque donnée dont la source ou le calcul n'est pas sûr, avec ce qui fait douter.
• Documenter les interprétationsÉcrire pour chaque rubrique l'interprétation du texte retenue et sa référence.
• Produire et envoyer les étatsProduire chaque état rapproché et l'envoyer au responsable pour dépôt dans le calendrier.
• Compte rendu du soirEn fin de journée, envoyer les états avancés, les écarts expliqués et les données attendues.

Les logiciels qu'il sait tenir

• Microsoft 365
  Je construis sur Excel les états, les rapprochements et l'explication des écarts.
• Microsoft Power BI
  Je produis dans Power BI les extractions et les vues qui alimentent les états.
• Temenos
  Je reprends dans Temenos les encours et les opérations de la période.
• Sage 100
  Je rapproche de Sage 100 les soldes comptables des postes déclarés.
• AuditBoard
  Je déclare dans AuditBoard les corrections d'états déjà remis.
• Lexis 360
  Je relève le texte qui fonde une interprétation retenue dans un état réglementaire, pour qu'elle reste justifiable.