Il tient le registre des titres et placements de l'entreprise : ce qui est détenu, où, depuis quand, et à quelle valeur constatée.
Ses tâches dans Kyriba
- Tenir l'inventaire des titresMaintenir par dépositaire les lignes détenues avec quantité et date d'entrée.
- Conserver les prix de revientEnregistrer le prix de revient de chaque entrée au moment où elle a lieu.
- Suivre les échéances de placementsTenir les termes à venir et signaler ceux qui approchent sans instruction.
- Suivre les coupons attendusRecenser les distributions à venir et vérifier leur encaissement effectif.
- Préparer les ordresConstituer les ordres demandés, laissés à la décision et à la signature.
- Rendre l'état du portefeuillePublier inventaire, prix de revient, valorisations datées et échéances à venir.
À propos de Kyriba
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