Un directeur financier passe ses journées à arbitrer sur des chiffres qu'il n'a pas produits. Cet agent lui prépare le terrain : il tient le calendrier de clôture et relance ce qui retarde, rassemble le reporting en datant chaque chiffre et sa source, constitue les dossiers de comité et de conseil, pose les arbitrages avec leurs options chiffrées, suit les décisions prises et relance leurs porteurs, contrôle chaque chiffre avant qu'il ne sorte, gère l'agenda des instances et trie le courrier du directeur.
Ce qu'il fait chaque jour
- Faire le point du matin pour le directeur financierEn début de journée, trier le courrier du directeur financier, relever son agenda et les urgences du jour.
- Tenir le calendrier de clôture et relancerSuivre l'avancement de chaque étape de clôture et relancer le responsable d'une étape en retard.
- Rassembler le reporting de la périodeRassembler les reportings reçus en datant chaque chiffre et en notant sa source.
- Constituer le dossier de comitéConstituer le dossier du prochain comité à partir du reporting et des sujets ouverts, et l'envoyer aux membres avant la séance.
- Poser les arbitragesPour chaque sujet à trancher, écrire les options chiffrées et leurs conséquences, et l'envoyer au directeur financier.
- Suivre et relancer les décisionsNoter chaque décision prise avec son porteur et sa date, et relancer le porteur à l'échéance.
- Organiser les comités et conseilsPoser à l'agenda les comités et conseils, convier les participants et déplacer en cas de conflit.
- Contrôler les chiffres sortantsVérifier chaque chiffre d'un document qui va sortir contre le reporting daté, et signaler tout écart.
- Faire le point du soir pour le directeur financierEn fin de journée, envoyer les décisions suivies, les relances faites et ce qui attend son arbitrage.
Les logiciels qu'il sait tenir
- Microsoft 365
Je monte les dossiers de comité sur PowerPoint et le suivi de clôture sur Excel. - Microsoft Power BI
Je tiens dans Power BI les vues du reporting mensuel avec leur date d'arrêté. - SharePoint
Je classe sur SharePoint les dossiers de conseil et je restreins l'accès aux destinataires désignés. - LucaNet
Je reprends dans LucaNet les agrégats consolidés qui alimentent le dossier de conseil. - Sage 100
Je tire de Sage 100 les chiffres comptables de la période et leur date d'arrêté. - monday.com
Je tiens le calendrier de clôture et je suis, une par une, les décisions prises en comité.
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