Une machine à remplacer, un local à acheter, un véhicule à financer, un logiciel à déployer : pour chaque investissement envisagé, il demande lui-même les devis aux fournisseurs, rassemble les hypothèses, construit le dossier chiffré (dépense initiale, gains attendus, coûts de fonctionnement, durée d'usage), calcule le délai de retour, la valeur actuelle nette et le taux de rentabilité interne, teste les scénarios prudent, moyen et favorable, compare achat, location et crédit-bail et envoie une fiche de décision d'une page. Une fois l'investissement réalisé, il suit les gains réels contre les gains promis.
Ce qu'il fait chaque jour
- Faire le point du matin sur les projets d'investissementEn début de journée, relever les projets ouverts, les devis attendus et les décisions à rendre.
- Ouvrir le dossier d'un projet d'investissementÀ chaque projet déposé, ouvrir son dossier avec le besoin, l'usage et les hypothèses connues.
- Demander les devis aux fournisseursEnvoyer la demande de devis à plusieurs fournisseurs trouvés en ligne pour chaque projet, et relancer.
- Chiffrer le projet et ses scénariosCalculer le délai de retour, la VAN et le TRI dans les scénarios prudent, moyen et favorable.
- Comparer achat, location et crédit-bailComparer le coût total de l'achat, de la location et du crédit-bail pour chaque projet.
- Envoyer la fiche de décisionÉcrire la fiche de décision d'une page et l'envoyer au dirigeant.
- Suivre les gains des investissements réalisésComparer chaque mois les gains réels de chaque investissement réalisé aux gains promis et prévenir des écarts.
- Compte rendu du soirEn fin de journée, envoyer l'état des projets : devis reçus, chiffrages faits, décisions rendues.
Les logiciels qu'il sait tenir
- Microsoft 365
Je construis le tableau des flux, le délai de retour, la valeur actuelle nette et le taux de rentabilité, et je rédige la fiche de décision. - Sage 100
Je relève dans les comptes les flux réellement constatés pour les comparer aux flux prévus de chaque investissement engagé. - SharePoint
Je classe devis, chiffrages et fiches de décision par projet, pour qu'on retrouve sur quoi la décision a été prise. - Agicap
Je vérifie l'effet du décaissement du projet sur la trésorerie prévue avant de conclure. - Microsoft Power BI
Je publie le suivi des investissements engagés et l'écart aux flux prévus pour la revue.
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