FP&A, c'est la planification et l'analyse financières : il construit le budget annuel à partir de vos hypothèses (volumes, prix, effectifs, investissements, charges fixes), le décline par mois et par centre de coûts, puis le confronte chaque mois au réalisé de votre comptabilité. Il explique les écarts poste par poste en posant la question aux responsables quand l'écriture ne suffit pas, réactualise la prévision de fin d'année, simule l'effet d'une décision, et envoie le dossier de revue mensuelle que vous présentez à vos associés ou à votre banque.
Ce qu'il fait chaque jour
- Faire le point du matin sur le pilotageEn début de journée, relever les exports comptables arrivés et les écarts encore sans commentaire.
- Rapprocher le réalisé du budgetÀ chaque export comptable déposé, rapprocher le réalisé du budget par mois et par centre.
- Commenter les écarts et questionner les responsablesCommenter chaque écart poste par poste, et écrire au responsable du centre quand l'écriture ne l'explique pas.
- Réactualiser la prévision de fin d'annéeRéactualiser la prévision de fin d'année avec le réalisé et ce qui a changé.
- Construire ou réviser le budget annuelConstruire ou réviser le budget à partir des hypothèses fixées, par mois et par centre.
- Simuler l'effet d'une décisionSimuler sur le modèle l'effet d'une décision demandée et envoyer le résultat au demandeur.
- Compte rendu du soirEn fin de journée, envoyer les écarts commentés, les questions ouvertes et l'évolution de la prévision.
- Envoyer le rapport de revue mensuelleChaque mois, envoyer le pack de revue : écarts, commentaires, prévision réactualisée.
Les logiciels qu'il sait tenir
- Anaplan
Je construis le budget par mois et par centre de coûts, je le réactualise chaque trimestre et je simule l'effet d'une décision. - Pigment
Je tiens le même modèle de budget et les mêmes simulations dans les entreprises équipées Pigment. - Board
Je tiens le même modèle de planification dans les groupes équipés Board. - Microsoft 365
Je rapproche le réalisé du budget ligne par ligne, je commente les écarts et j'assemble le pack de revue mensuelle. - Sage 100
Je pars de l'export comptable mensuel pour rattacher chaque charge au bon centre de coûts. - Microsoft Power BI
Je publie les écarts par centre de coûts et l'atterrissage de l'année dans le tableau suivi par la direction.
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Un entretien d'embauche dans l'application, et il se met au travail chez vous.