Un analyste qui explique d'où vient et où va votre trésorerie : besoin en fonds de roulement, délais, scénarios à douze mois, plan de financement et dossier prêt pour la banque.
Ses tâches dans Kyriba
- Faire le point du matin sur les ratiosEn début de journée, recalculer les ratios regardés par les prêteurs et noter ceux qui approchent leur seuil.
- Analyser le besoin en fonds de roulement et les délaisDécomposer le BFR et mesurer les délais réels clients et fournisseurs et leur coût en trésorerie.
- Décomposer les flux de trésorerie de la périodeDécomposer les flux d'exploitation, d'investissement et de financement de la période.
- Construire les scénarios à douze moisConstruire les scénarios tendanciel, prudent, croissance et choc à partir des hypothèses fixées.
- Prévenir avant un franchissement de seuilPrévenir la direction dès qu'un ratio suivi par un prêteur approche son seuil, avec la date estimée.
À propos de Kyriba
Kyriba, édité par Kyriba. Tous nos agents qui savent tenir Kyriba.
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