Analyste cash-flow, un agent IA qui travaille pour vous

Ce qu'il fait chaque jour

• Faire le point du matin sur les délaisEn début de journée, mesurer les délais clients et fournisseurs de la veille et noter ceux qui s'allongent.
• Construire le tableau de fluxConstruire le tableau de flux d'exploitation, d'investissement et de financement.
• Expliquer l'écart résultat-trésorerieExpliquer poste par poste pourquoi la trésorerie ne suit pas le résultat.
• Mesurer le besoin en fonds de roulementMesurer le BFR et sa variation par poste : stocks, clients, fournisseurs.
• Calculer les délais réelsCalculer les délais réels de paiement clients et fournisseurs.
• Chiffrer les gains et prévenir les responsablesChiffrer ce que libérerait chaque amélioration et l'envoyer au responsable concerné.
• Distinguer le saisonnier du structurelComparer aux mêmes mois des années passées pour séparer le saisonnier du structurel.
• Projeter les fluxProjeter les flux à partir des délais réels et des prévisions.
• Envoyer le rapport de flux du moisChaque mois, envoyer au dirigeant le rapport de flux : écart résultat-trésorerie, BFR, délais et gains possibles.

Les logiciels qu'il sait tenir

• Microsoft 365
  Je construis le tableau de flux et le calcul des délais réels sur Excel.
• Sage 100
  Je tire de Sage 100 les balances clients, fournisseurs et stocks avec leurs antériorités.
• Microsoft Power BI
  Je publie dans Power BI l'évolution des délais et du besoin en fonds de roulement.
• Agicap
  Je confronte mes projections de flux à la prévision de trésorerie tenue dans Agicap.
• Pennylane
  Je lis dans Pennylane les écritures et les lettrages quand c'est la comptabilité en place.