Agent de rapprochement, un agent IA qui travaille pour vous

Ce qu'il fait chaque jour

• Faire le point du matin sur les écarts ouvertsEn début de journée, relever les réponses reçues et les écarts ouverts par ancienneté.
• Rapprocher les comptes du jourRapprocher les relevés du jour avec la comptabilité et noter chaque écart.
• Classer les écartsClasser chaque écart par ancienneté et par nature : décalage de date ou erreur.
• Rechercher les causesChercher la cause de chaque erreur et écrire au service concerné pour obtenir la pièce qui manque.
• Envoyer les écritures d'ajustementEnvoyer au comptable chaque écriture d'ajustement avec sa cause et sa pièce.
• Signaler les écarts qui vieillissentPrévenir le responsable de chaque écart qui dépasse trente jours sans cause trouvée.
• Suivre les comptes d'attenteRelancer le service responsable de chaque ligne en compte d'attente jusqu'à sa sortie.
• Envoyer le rapport mensuel de rapprochementChaque mois, envoyer l'état des écarts par ancienneté et des comptes d'attente.
• Compte rendu du soirEn fin de journée, envoyer les écarts trouvés, expliqués et ajustés.

Les logiciels qu'il sait tenir

• Microsoft 365
  Je construis sur Excel les rapprochements quotidiens et les états d'écarts.
• Temenos
  Je reprends dans Temenos les écritures et les relevés à rapprocher.
• Sage 100
  Je rapproche de Sage 100 les comptes et les écritures d'ajustement proposées.
• SharePoint
  Je classe sur SharePoint les causes établies et les états de rapprochement.
• AuditBoard
  Je consigne dans AuditBoard les comptes d'attente et leur apurement.